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华富基金廖庆阳3年8个月收益10.87%同类排名460/5230,新发基金华富医疗创新混合发起式值得买吗?

7月26日消息,公告数据显示,华富基金旗下华富医疗创新混合发起式(华富医疗创新混合发起式A025017,华富医疗创新混合发起式C025018)于2025年7月31日至2025年8月13日公开发售。华富医疗创新混合发起式投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。

华富医疗创新混合发起式投资目标为:本基金通过深入研究分析,主要投资于医疗创新主题相关的优质上市公司, 在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

华富医疗创新混合发起式的投资组合比例为:本基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于医疗创新主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在 扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金及应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需 要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或 选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股 票。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

华富医疗创新混合发起式拟任基金经理为廖庆阳。廖庆阳,硕士研究生。他曾在中泰证券任投资顾问,在海通证券任分析师,在天风证券任高级分析师,还在凯盛融金(科技)任医药行业负责人。2020年9月,廖庆阳加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部基金经理助理、研究发展部总监助理。自2021年11月10日起,他开始担任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理,且具备基金从业资格。

截止目前,廖庆阳管理1只基金。

廖庆阳自2021年11月10日至今,管理的华富健康文娱灵活配置混合A产品,任期回报为10.87%,同类平均为-11.76%,行业排名460/5230。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额1.12亿元,管理费671.43万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
华富健康文娱灵活配置混合A混合型基金20211110 - 至今10.87%-11.76%460/5230-1.12亿
(2022H1 - 2024H2)
671.43万
(2022H1 - 2024H2)

从重仓持股来看,最新定期报告显示,廖庆阳管理的华富健康文娱灵活配置混合A十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300204舒泰神9.57%190000708.32万
002940昂利康7.52%150000556.65万
688382益方生物6.65%150000492.3万
688062迈威生物6.49%170000480.76万
688068热景生物6.06%32000448.45万
688331荣昌生物5.88%72000435.6万
688656浩欧博5.87%32000434.56万
688266泽璟制药5.81%40000430.04万
002294信立泰5.75%90000425.97万
301263泰恩康5.74%120000424.68万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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