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解码一季度新动向:牛散爱算力 私募投材料

 证券时报记者 曾剑

  上市公司2025年一季报披露接近尾声,A股超级牛散、百亿私募等实力资本的动向也逐渐明朗。证券时报记者统计发现,二者投资方向存在较大差异:牛散在第一季度的加仓目标以算力、人形机器人(16.6600.493.03%)等个股为主;百亿私募增持个股则主要集中在材料、资源行业。

  一季度,章建平大举加仓算力概念,新进杭钢股份(11.0100.111.01%)、奥飞数据(23.5000.612.66%)、海南华铁(11.2500.464.26%)、中坚科技(105.3703.713.65%)四家公司前十大流通股东名单,并增持寒武纪(703.600-1.40-0.20%)。上述公司中,中坚科技系人形机器人概念个股,其余四只股票则身披算力概念。

  葛卫东在第一季度新进成为了苏大维格(19.420-0.07-0.36%)第七大流通股东,期末持股162万股,目前市值3000万元左右。苏大维格主要从事微纳光学材料及反光材料制品等业务。

  此前,葛卫东于去年第四季度新进臻镭科技(44.6101.944.55%)前十大流通股东名单,持股412.19万股。截至3月末,其所持臻镭科技股份未发生变化。同样的情况也发生在*ST铖昌(33.710-0.65-1.89%)。葛卫东在去年第四季度杀入公司前十大流通股东名单,到今年一季度末,其持股依然保持不变。结合葛卫东在去年第四季度进驻中国卫星(25.6400.090.35%)来看,其似乎在加注通信产业。

  蒋仕波、高雅萍夫妇第一季度新进中鼎股份(18.1300.794.56%),加仓海特生物(22.5700.030.13%),减持了北特科技(45.6601.653.75%)、万马科技(33.7000.792.40%)。中鼎股份一季度与诸多机器人企业签署了合作协议,公司一跃成为人形机器人概念龙头。北特科技、万马科技也是人形机器人产业链概念股。

  陈发树第一季度新进成为亿联网络(33.1900.341.04%)第八大流通股东,期末持股630.47万股,目前市值约2.1亿元。亿联网络主营会议系统,系企业通信龙头。

  魏巍的投资相对分散。其一季度新进江南新材(41.0000.691.71%)、海博思创(74.3108.9013.61%),加仓中矿资源(29.1400.381.32%)、ST汇金(5.9900.233.99%)、ST峡创(3.0900.030.98%)、*ST新宁(4.4900.000.00%)、*ST恒宇(43.6400.000.00%),减持*ST聆达(6.8000.9616.44%)、ST中泰(4.6700.071.52%)、浔兴股份(9.300-0.83-8.19%)、*ST步森(6.7500.324.98%)、南宁百货(5.330-0.05-0.93%)、宝塔实业、天沃科技(5.830-0.27-4.43%)。其中,江南新材主营业务是铜基新材料的研发、生产与销售,3月20日才上市。海博思创以电化学储能系统为主业。

  截至4月28日晚,有20多家百亿私募旗下产品出现在上市公司一季报中。其中,高毅资产、玄元私募、迎水投资、通怡投资等露脸较多。

  一季度,高毅资产新进国瓷材料(16.800-0.06-0.36%)、松井股份(40.040-0.53-1.31%)、中国铝业(6.400-0.02-0.31%)、云铝股份(15.200-0.08-0.52%)前十大流通股东名单;加仓龙佰集团(16.5400.070.43%)、安琪酵母(35.240-0.38-1.07%)、紫金矿业(17.460-0.17-0.96%)、金禾实业(24.8300.230.93%);减持海康威视(28.2100.070.25%)、扬农化工(51.560-0.66-1.26%)、京东方A(3.8400.020.52%)。截至第一季度末,高毅资产重仓海康威视、紫金矿业、龙佰集团等股票。

  玄元私募新进华宝股份(16.0300.040.25%)、史丹利(8.390-0.06-0.71%)、建研设计(14.0400.161.15%)、华峰超纤(7.250-0.27-3.59%)前十大流通股东名单;加仓道通科技(41.6801.624.04%);减持冀东装备(9.9600.232.36%)、康众医疗(16.7000.352.14%)、富瀚微(48.1401.242.64%)。期末重仓恒力石化(15.290-0.06-0.39%)、沃尔核材(18.3300.351.95%)、道通科技等个股。

  迎水投资新进天能重工(4.7500.030.64%)、朗科科技(25.0901.024.24%)前十大流通股东名单;对苏交科(8.7800.192.21%)、恒为科技(25.4701.124.60%)、圣湘生物(19.810-0.08-0.40%)等持仓进行了减持。通怡投资则对远东股份(4.7900.245.27%)、翔港科技(23.2300.040.17%)、天宜上佳(5.3000.071.34%)、光莆股份(11.6200.252.20%)、森霸传感(9.6000.050.52%)等多只个股进行了减仓。

  沃尔核材成为被多只百亿私募偏爱的个股。截至一季度末,该公司前十大流通股东名单中有玄元科新109号、通怡投资旗下四只产品、阿巴马元享红利88号(新进)等百亿私募的产品。同时,大型私募盈富汇智的两只产品也重仓沃尔核材。沃尔核材主营电子、通信线缆、电力、新能源汽车及风力发电相关材料业务。

 

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