7月26日,南方安康混合A公告称,增聘柯达元为基金经理,与林乐峰共同管理该基金。变更日期为2025年7月25日。
柯达元简历显示,柯达元先生:杜兰大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2014年12月加入南方基金,历任机构业务部专员、固定收益部账户助理、固定收益专户投资部账户助理;2019年11月25日至2023年5月17日,任投资经理助理;2023年5月17日至2025年5月23日,任投资经理;2025年5月23日至今,任南方宝裕混合基金经理;2025年7月25日至今,任南方安康混合基金经理。
林乐峰简历显示,林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008 年 7 月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究,现任南方基金混合资产投资部部门负责人、投资经理。其基金管理经历丰富,2015 - 2016 年任南方高增长基金经理助理;曾在不同时间段管理过南方甑智混合、南方安睿混合、南方盛元等基金;2016 年 3 月 30 日至今任南方宝元基金经理;2017 年 8 月 18 日至今任南方安康混合基金经理等;2025 年 6 月 27 日至今任南方振元债券发起基金经理。
新浪基金数据显示,南方安康混合A成立于2017年6月14日,成立规模为4.40亿元,截止2025年6月30日规模4.47亿元。管理费率1.00%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%。投资目标为:本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。最新单位净值为1.13元,累计净值为1.48元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.3489元。
业绩方面,南方安康混合A今年以来收益0.39%,近一年收益5.10%,成立以来收益54.85%。
从基金经理任期回报看,林乐峰自2017年8月18日至今,管理的南方安康混合A产品,任期回报为47.12%,同类平均为62.48%,行业排名961/1942。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2024H2)盈利金额1.89亿元,管理费6879.99万元。
林乐峰自2016年3月30日至今,管理的南方宝元债券A产品,任期回报为32.10%,同类平均为36.73%,行业排名61/729。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2024H2)盈利金额21.19亿元,管理费5.19亿元。
林乐峰自2017年12月15日至今,管理的南方转型增长灵活配置混合A产品,任期回报为123.97%,同类平均为56.35%,行业排名176/2073。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2024H2)亏损金额1.48亿元,管理费1.62亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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南方宝元债券A | 债券型基金 | 20160330 - 至今 | 32.10% | 36.73% | 61/729 | 21.19亿 (2016H2 - 2024H2) | 5.19亿 (2016H2 - 2024H2) |
南方转型增长灵活配置混合A | 混合型基金 | 20171215 - 至今 | 123.97% | 56.35% | 176/2073 | -1.48亿 (2018H1 - 2024H2) | 1.62亿 (2018H1 - 2024H2) |
南方均衡成长混合A | 混合型基金 | 20220930 - 至今 | 11.05% | 3.07% | 1760/6478 | 8895.11万 (2022H2 - 2024H2) | 5582.43万 (2022H2 - 2024H2) |
南方宝丰混合A | 混合型基金 | 20200305 - 至今 | 27.31% | 25.20% | 1236/2939 | 3.03亿 (2020H1 - 2024H2) | 1.24亿 (2020H1 - 2024H2) |
南方盛元红利混合 | 混合型基金 | 20190315 - 20220708 | 62.91% | 68.68% | 521/2790 | 6.14亿 (2019H2 - 2022H1) | 3801.06万 (2019H2 - 2022H1) |
南方安裕混合A | 混合型基金 | 20190125 - 至今 | 36.31% | 78.73% | 1813/2486 | 3.57亿 (2019H2 - 2024H2) | 1.33亿 (2019H2 - 2024H2) |
南方安康混合A | 混合型基金 | 20170818 - 至今 | 47.12% | 62.48% | 961/1942 | 1.89亿 (2018H1 - 2024H2) | 6879.99万 (2018H1 - 2024H2) |
南方宝昌混合A | 混合型基金 | 20220120 - 至今 | 9.81% | -9.08% | 746/5581 | 2699.97万 (2022H1 - 2024H2) | 3452.22万 (2022H1 - 2024H2) |
南方振元债券发起A | 债券型基金 | 20250627 - 至今 | 1.37% | 0.24% | 474/7144 | -- | -- |
南方宝嘉混合A | 混合型基金 | 20220628 - 至今 | 8.64% | -6.30% | 1163/6192 | 1129.30万 (2022H1 - 2024H2) | 2764.00万 (2022H1 - 2024H2) |
南方均衡回报混合A | 混合型基金 | 20210427 - 20241227 | 6.64% | -13.27% | 869/4390 | 3396.16万 (2021H1 - 2024H1) | 1713.26万 (2021H1 - 2024H1) |
南方宝泰一年持有期混合A | 混合型基金 | 20191227 - 至今 | 19.01% | 38.64% | 2003/2836 | 3.61亿 (2019H2 - 2024H2) | 8018.51万 (2019H2 - 2024H2) |
南方安睿混合A | 混合型基金 | 20190125 - 20210122 | 28.76% | 99.29% | 2345/2841 | 1.04亿 (2019H2 - 2020H2) | 473.46万 (2019H2 - 2020H2) |
南方甑智混合 | 混合型基金 | 20171215 - 20201211 | 18.73% | 51.91% | 2028/2355 | 2217.78万 (2018H1 - 2020H1) | 1251.15万 (2018H1 - 2020H1) |
综合来看,林乐峰管理的14只产品,任职期总盈利金额40.82亿元,任期内管理费合计12.77亿元。
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