7月26日,金鹰元禧混合A公告称,基金经理王怀震离任,不再管理金鹰元禧混合A,离任原因:工作安排。新聘许浩琨为该基金的基金经理,变更时间为2025年7月26日。
许浩琨简历显示,许浩琨先生:中国国籍,硕士研究生。2017年2月至2021年5月曾任天弘基金管理有限公司债券交易员、研究员等职,2021年6月至2023年5月曾任光大理财有限责任公司投资经理。2023年5月加入金鹰基金管理有限公司,曾任混合投资部基金经理助理,现任混合投资部基金经理。2024-05-17至今任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。
王怀震简历显示,王怀震,山东大学经济学硕士。他的从业经历丰富,2004 年 6 月至 2006 年 3 月任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员,后在浙商银行、招商证券等任职。2008 年 4 月至 2013 年 8 月任银华基金管理股份有限公司基金经理,还曾在歌斐诺宝、嘉实基金等公司任职。2020 年 9 月至 2022 年 6 月曾任招商信诺资产管理有限公司副总经理。2022 年 7 月加入金鹰管理有限公司,现任总经理助理、基金经理。他担任过金鹰多只基金的基金经理,如 2022 年 12 月至 2024 年 1 月任金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理等。
新浪基金数据显示,金鹰元禧混合A成立于2011年5月17日,成立规模为9.34亿元,截止2025年6月30日规模1491.03万元。管理费率0.60%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%。投资目标为:本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。最新单位净值为1.49元,累计净值为1.74元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0430元。
业绩方面,金鹰元禧混合A今年以来收益4.06%,近一年收益8.40%,成立以来收益75.32%。
从基金经理任期回报看,王怀震自2022年11月5日至今,管理的金鹰元禧混合A产品,任期回报为6.10%,同类平均为0.83%,行业排名2422/6518。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额103.58万元,管理费26.37万元。
王怀震自2023年9月25日至今,管理的金鹰添福纯债债券A产品,任期回报为6.60%,同类平均为6.82%,行业排名2296/5328。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额2.35亿元,管理费1416.04万元。
王怀震自2022年11月5日至今,管理的金鹰恒润债券发起式A产品,任期回报为11.86%,同类平均为8.58%,行业排名516/4623。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额2006.53万元,管理费355.46万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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金鹰添福纯债债券A | 债券型基金 | 20230925 - 至今 | 6.60% | 6.82% | 2296/5328 | 2.35亿 (2023H2 - 2024H2) | 1416.04万 (2023H2 - 2024H2) |
金鹰恒润债券发起式A | 债券型基金 | 20221105 - 至今 | 11.86% | 8.58% | 516/4623 | 2006.53万 (2023H1 - 2024H2) | 355.46万 (2023H1 - 2024H2) |
金鹰中债0-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20240925 - 至今 | 2.07% | 3.46% | 3235/6451 | 2672.80万 (2024H2) | 71.75万 (2024H2) |
金鹰时代先锋混合A | 混合型基金 | 20250111 - 至今 | 17.05% | 14.94% | 2846/8305 | -- | -- |
金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型基金 | 20221231 - 20240112 | 1.92% | 2.90% | 3907/4909 | 99.64万 (2023) | 9.89万 (2023) |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型基金 | 20221020 - 至今 | 8.12% | 8.64% | 1580/4593 | 231.79万 (2023H1 - 2024H2) | 89.73万 (2023H1 - 2024H2) |
金鹰元禧混合A | 混合型基金 | 20221105 - 至今 | 6.10% | 0.83% | 2422/6518 | 103.58万 (2023H1 - 2024H2) | 26.37万 (2023H1 - 2024H2) |
金鹰元安混合A | 混合型基金 | 20221105 - 至今 | 1.92% | 0.83% | 3203/6518 | -311.82万 (2023H1 - 2024H2) | 49.24万 (2023H1 - 2024H2) |
综合来看,王怀震管理的8只产品,任职期总盈利金额2.83亿元,任期内管理费合计2018.47万元。
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